Fundo de investimento
Capodanno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.074.714/0001-00
Capodanno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 911.738.109,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,68%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 384.859.538,01 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 901.800.574,17
- Títulos Públicos0,0%R$ 414.317,42
- Valores a receber0,0%R$ 149.056,64
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 146,6%
FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 27,3%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 35,8%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
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- 45,1%
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- 54,2%
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- 63,1%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 72,8%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
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- 82,5%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 92,2%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 102,1%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,68%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +5,56% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +7,68% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +12,08% | 30,53% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,233471 | +15,70% | +39,79% |
| ago/2026 | 4,189427 | +14,50% | +38,58% |
| jul/2026 | 4,128295 | +12,83% | +37,08% |
| jun/2026 | 4,140285 | +13,16% | +35,43% |
| mai/2026 | 4,120001 | +12,60% | +33,93% |
| abr/2026 | 4,078454 | +11,47% | +32,51% |
| mar/2026 | 3,950697 | +7,97% | +31,08% |
| fev/2026 | 4,090736 | +11,80% | +29,51% |
| jan/2026 | 4,055404 | +10,84% | +28,23% |
| dez/2025 | 4,010643 | +9,61% | +26,76% |
| nov/2025 | 3,963416 | +8,32% | +25,23% |
| out/2025 | 3,931168 | +7,44% | +23,93% |
| set/2025 | 3,921228 | +7,17% | +22,36% |
| ago/2025 | 3,931412 | +7,45% | +20,89% |
| jul/2025 | 3,944193 | +7,80% | +19,50% |
| jun/2025 | 3,87739 | +5,97% | +17,99% |
| mai/2025 | 3,908072 | +6,81% | +16,71% |
| abr/2025 | 3,841877 | +5,00% | +15,40% |
| mar/2025 | 3,95367 | +8,05% | +14,19% |
| fev/2025 | 3,880955 | +6,07% | +13,10% |
| jan/2025 | 3,883039 | +6,12% | +12,00% |
| dez/2024 | 3,876424 | +5,94% | +10,88% |
| nov/2024 | 3,902494 | +6,66% | +9,85% |
| out/2024 | 3,836987 | +4,87% | +8,99% |
| set/2024 | 3,752061 | +2,54% | +7,99% |
| ago/2024 | 3,777264 | +3,23% | +7,09% |
| jul/2024 | 3,75845 | +2,72% | +6,17% |
| jun/2024 | 3,760336 | +2,77% | +5,22% |
| mai/2024 | 3,689694 | +0,84% | +4,39% |
| abr/2024 | 3,661216 | +0,06% | +3,53% |
| mar/2024 | 3,649192 | -0,27% | +2,62% |
| fev/2024 | 3,633262 | -0,70% | +1,77% |
| jan/2024 | 3,614881 | -1,20% | +0,97% |
| dez/2023 | 3,658948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,233471
- Patrimônio líquido
- R$ 911.738.109,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 415.650.304,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capodanno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 912.573.139,96 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.