Fundo de investimento
Kinea Incentivado Rf CP LP FI Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA
CNPJ 53.075.427/0001-15
Kinea Incentivado Rf CP LP FI Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 05/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 227.349.913,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 111% do CDI (12,04% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 6,0% em títulos públicos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 112.734.408,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 314.665.296,94
- Títulos Públicos6,0%R$ 20.787.581,49
- Operações Compromissadas2,0%R$ 6.877.546,53
- Investimento no Exterior1,2%R$ 4.060.835,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 1.106.908,16
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 45.187,73
Maiores posições
- 191,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 937,42599
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV83
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,32%111% do CDI (12,04%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,22% | 76% |
| No ano | +5,29% | 5,49% | 96% |
| 12 meses | +13,32% | 12,04% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,172281 | +16,75% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,170345 | +16,55% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,155489 | +15,07% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,143502 | +13,88% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,132458 | +12,78% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,122749 | +11,81% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,113398 | +10,88% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,105156 | +10,06% | +8,80% |
| out/2024 | 1,094265 | +8,98% | +7,95% |
| set/2024 | 1,083953 | +7,95% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,069593 | +6,52% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,060885 | +5,65% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,044411 | +4,01% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,034501 | +3,03% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,026339 | +2,21% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,023781 | +1,96% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,01386 | +0,97% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,004123 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,172281
- Patrimônio líquido
- R$ 227.349.913,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 135.377.900,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Incentivado Rf CP LP FI Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 271.053.755,77 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.