Fundo de investimento
Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.076.690/0001-29
Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mirabaud Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.934.793,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,1% em debêntures e 25,5% em títulos públicos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.895.056,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures38,1%R$ 8.684.311,96
- Títulos Públicos25,5%R$ 5.821.250,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,1%R$ 3.439.404,66
- Operações Compromissadas11,1%R$ 2.528.860,87
- Cotas de Fundos10,2%R$ 2.327.953,15
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.638,79
Maiores posições
- 138,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
PARAN BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,10%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,10% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,94% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,303808 | +29,94% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,292748 | +28,84% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,279724 | +27,54% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,263621 | +25,94% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,249491 | +24,53% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,231976 | +22,78% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,220361 | +21,63% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,210871 | +20,68% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,200344 | +19,63% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,186498 | +18,25% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,172301 | +16,84% | +16,94% |
| out/2025 | 1,161035 | +15,71% | +15,72% |
| set/2025 | 1,1474 | +14,35% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,132738 | +12,89% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,119654 | +11,59% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,105346 | +10,16% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,092989 | +8,93% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,079789 | +7,62% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,06824 | +6,46% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,057368 | +5,38% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,046412 | +4,29% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,035239 | +3,18% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,028274 | +2,48% | +2,58% |
| out/2024 | 1,020049 | +1,66% | +1,77% |
| set/2024 | 1,012159 | +0,88% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,003377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,303808
- Patrimônio líquido
- R$ 23.934.793,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.830.462,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.925.718,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.