Fundo de investimento

Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 53.076.975/0001-60

Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Strix Capital Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 370.449.999,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,95%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,3% em debêntures e 25,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 372.312.187,53 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures33,3%R$ 122.665.480,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,4%R$ 93.511.924,14
  • Cotas de Fundos25,1%R$ 92.214.614,40
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 33.233.732,99
  • Títulos Públicos7,2%R$ 26.361.361,40
  • Valores a receber0,0%R$ 34.797,91

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  3. 3

    SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  6. 6

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,95%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+11,11%10,28%108%
12 meses+16,95%15,64%108%
24 meses+33,16%30,53%109%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,321858+44,04%+39,79%
ago/20262,300433+42,71%+38,58%
jul/20262,273735+41,05%+37,08%
jun/20262,2448+39,26%+35,43%
mai/20262,217245+37,55%+33,93%
abr/20262,190727+35,90%+32,51%
mar/20262,165427+34,33%+31,08%
fev/20262,139044+32,70%+29,51%
jan/20262,116303+31,29%+28,23%
dez/20252,089655+29,63%+26,76%
nov/20252,062995+27,98%+25,23%
out/20252,040102+26,56%+23,93%
set/20252,013199+24,89%+22,36%
ago/20251,985313+23,16%+20,89%
jul/20251,961925+21,71%+19,50%
jun/20251,935449+20,07%+17,99%
mai/20251,912791+18,66%+16,71%
abr/20251,889103+17,19%+15,40%
mar/20251,867362+15,84%+14,19%
fev/20251,847361+14,60%+13,10%
jan/20251,827719+13,38%+12,00%
dez/20241,807312+12,12%+10,88%
nov/20241,792213+11,18%+9,85%
out/20241,776854+10,23%+8,99%
set/20241,759595+9,16%+7,99%
ago/20241,743617+8,17%+7,09%
jul/20241,727121+7,14%+6,17%
jun/20241,708492+5,99%+5,22%
mai/20241,693638+5,07%+4,39%
abr/20241,678119+4,10%+3,53%
mar/20241,660862+3,03%+2,62%
fev/20241,645386+2,07%+1,77%
jan/20241,630355+1,14%+0,97%
dez/20231,6119680,00%0,00%
Cota
2,321858
Patrimônio líquido
R$ 370.449.999,47
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.169.610,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 370.562.060,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.