Fundo de investimento
Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.078.680/0001-22
Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.395.541,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,66%, o equivalente a -36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 116.685.138,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 110.449.926,48
- Valores a receber0,0%R$ 12.782,19
Maiores posições
- 135,7%
AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 229,1%
INNOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,4%
AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 411,2%
INNOVA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 54,5%
VINLAND SEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
AUSTER FITNESS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,0%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,66%-36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -20% |
| No ano | -0,55% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | -5,66% | 15,64% | -36% |
| 24 meses | -12,95% | 30,53% | -42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07323 | +7,85% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,075098 | +8,04% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,080511 | +8,58% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,079354 | +8,47% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,080153 | +8,55% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,074669 | +8,00% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,074669 | +8,00% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,076257 | +8,16% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,077796 | +8,31% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,079156 | +8,45% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,132593 | +13,82% | +25,23% |
| out/2025 | 1,134313 | +13,99% | +23,93% |
| set/2025 | 1,136228 | +14,18% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,137662 | +14,33% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,139802 | +14,54% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,141699 | +14,73% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,221048 | +22,71% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,246243 | +25,24% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,241182 | +24,73% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,237594 | +24,37% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,238053 | +24,42% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,238285 | +24,44% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,238039 | +24,41% | +9,85% |
| out/2024 | 1,238035 | +24,41% | +8,99% |
| set/2024 | 1,236767 | +24,29% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,232944 | +23,90% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,233042 | +23,91% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,198112 | +20,40% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,194575 | +20,05% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,195951 | +20,18% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,192365 | +19,82% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,015672 | +2,07% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,017824 | +2,28% | +0,97% |
| dez/2023 | 0,9951 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07323
- Patrimônio líquido
- R$ 110.395.541,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.634.161,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 110.430.110,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.