Fundo de investimento
Santander Pb Sputnik III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.096.365/0001-28
Santander Pb Sputnik III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.091.779,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,46%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.503.632,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.845.983,03
- Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 180,6%
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 28,8%
VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,3%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,46%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +12,03% | 10,28% | 117% |
| 12 meses | +18,46% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +37,07% | 30,53% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,936504 | +48,82% | +39,79% |
| ago/2026 | 14,778969 | +47,25% | +38,58% |
| jul/2026 | 14,600867 | +45,48% | +37,08% |
| jun/2026 | 14,402424 | +43,50% | +35,43% |
| mai/2026 | 14,213379 | +41,62% | +33,93% |
| abr/2026 | 14,038628 | +39,88% | +32,51% |
| mar/2026 | 13,869772 | +38,19% | +31,08% |
| fev/2026 | 13,665385 | +36,16% | +29,51% |
| jan/2026 | 13,508277 | +34,59% | +28,23% |
| dez/2025 | 13,332504 | +32,84% | +26,76% |
| nov/2025 | 13,140986 | +30,93% | +25,23% |
| out/2025 | 12,983275 | +29,36% | +23,93% |
| set/2025 | 12,800777 | +27,54% | +22,36% |
| ago/2025 | 12,608647 | +25,63% | +20,89% |
| jul/2025 | 12,436168 | +23,91% | +19,50% |
| jun/2025 | 12,249376 | +22,05% | +17,99% |
| mai/2025 | 12,090878 | +20,47% | +16,71% |
| abr/2025 | 11,92892 | +18,86% | +15,40% |
| mar/2025 | 11,772997 | +17,30% | +14,19% |
| fev/2025 | 11,637591 | +15,95% | +13,10% |
| jan/2025 | 11,506594 | +14,65% | +12,00% |
| dez/2024 | 11,362443 | +13,21% | +10,88% |
| nov/2024 | 11,235547 | +11,95% | +9,85% |
| out/2024 | 11,129153 | +10,89% | +8,99% |
| set/2024 | 11,005646 | +9,66% | +7,99% |
| ago/2024 | 10,896918 | +8,57% | +7,09% |
| jul/2024 | 10,786789 | +7,48% | +6,17% |
| jun/2024 | 10,668952 | +6,30% | +5,22% |
| mai/2024 | 10,567116 | +5,29% | +4,39% |
| abr/2024 | 10,45768 | +4,20% | +3,53% |
| mar/2024 | 10,401314 | +3,64% | +2,62% |
| fev/2024 | 10,247048 | +2,10% | +1,77% |
| jan/2024 | 10,149057 | +1,12% | +0,97% |
| dez/2023 | 10,036455 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,936504
- Patrimônio líquido
- R$ 25.091.779,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Sputnik III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.076.709,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.