Fundo de investimento
Santander Pb Evora V Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.096.373/0001-74
Santander Pb Evora V Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.106.189,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,57%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.387.081,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.989.310,62
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
- Disponibilidades0,0%R$ 2.219,11
Maiores posições
- 199,8%
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,57%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +12,15% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +18,57% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +37,13% | 30,53% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,944756 | +48,90% | +39,79% |
| ago/2026 | 14,785126 | +47,31% | +38,58% |
| jul/2026 | 14,609002 | +45,55% | +37,08% |
| jun/2026 | 14,409105 | +43,56% | +35,43% |
| mai/2026 | 14,217521 | +41,65% | +33,93% |
| abr/2026 | 14,041702 | +39,90% | +32,51% |
| mar/2026 | 13,873117 | +38,22% | +31,08% |
| fev/2026 | 13,657837 | +36,08% | +29,51% |
| jan/2026 | 13,501098 | +34,51% | +28,23% |
| dez/2025 | 13,325215 | +32,76% | +26,76% |
| nov/2025 | 13,134305 | +30,86% | +25,23% |
| out/2025 | 12,97717 | +29,29% | +23,93% |
| set/2025 | 12,795289 | +27,48% | +22,36% |
| ago/2025 | 12,60393 | +25,58% | +20,89% |
| jul/2025 | 12,432111 | +23,86% | +19,50% |
| jun/2025 | 12,245937 | +22,01% | +17,99% |
| mai/2025 | 12,087073 | +20,43% | +16,71% |
| abr/2025 | 11,923821 | +18,80% | +15,40% |
| mar/2025 | 11,768492 | +17,25% | +14,19% |
| fev/2025 | 11,63386 | +15,91% | +13,10% |
| jan/2025 | 11,507173 | +14,65% | +12,00% |
| dez/2024 | 11,364337 | +13,23% | +10,88% |
| nov/2024 | 11,237789 | +11,96% | +9,85% |
| out/2024 | 11,130862 | +10,90% | +8,99% |
| set/2024 | 11,008115 | +9,68% | +7,99% |
| ago/2024 | 10,898321 | +8,58% | +7,09% |
| jul/2024 | 10,788014 | +7,48% | +6,17% |
| jun/2024 | 10,669987 | +6,31% | +5,22% |
| mai/2024 | 10,567991 | +5,29% | +4,39% |
| abr/2024 | 10,462195 | +4,24% | +3,53% |
| mar/2024 | 10,405811 | +3,68% | +2,62% |
| fev/2024 | 10,250066 | +2,12% | +1,77% |
| jan/2024 | 10,151777 | +1,14% | +0,97% |
| dez/2023 | 10,036909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,944756
- Patrimônio líquido
- R$ 12.106.189,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.791.485,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Evora V Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.098.911,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.