Fundo de investimento
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 53.109.857/0001-00
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.468.410,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,27%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 10,5% em cotas de fundos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.676.760,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 27.715.080,24
- Cotas de Fundos10,5%R$ 3.322.461,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 567.258,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 69.846,73
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,27%-15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,66% | 0,88% | -75% |
| No ano | -6,41% | 10,28% | -62% |
| 12 meses | -2,27% | 15,64% | -15% |
| 24 meses | -3,74% | 30,53% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,983169 | -0,32% | +36,22% |
| ago/2026 | 10,049328 | +0,34% | +35,04% |
| jul/2026 | 9,947541 | -0,68% | +33,58% |
| jun/2026 | 9,836494 | -1,79% | +31,97% |
| mai/2026 | 9,607823 | -4,07% | +30,51% |
| abr/2026 | 10,158301 | +1,43% | +29,13% |
| mar/2026 | 10,176997 | +1,61% | +27,73% |
| fev/2026 | 10,210156 | +1,95% | +26,20% |
| jan/2026 | 10,993175 | +9,76% | +24,96% |
| dez/2025 | 10,666653 | +6,50% | +23,52% |
| nov/2025 | 10,557068 | +5,41% | +22,03% |
| out/2025 | 10,486772 | +4,71% | +20,76% |
| set/2025 | 10,506932 | +4,91% | +19,24% |
| ago/2025 | 10,21556 | +2,00% | +17,80% |
| jul/2025 | 10,045446 | +0,30% | +16,45% |
| jun/2025 | 10,840081 | +8,23% | +14,98% |
| mai/2025 | 10,668201 | +6,52% | +13,73% |
| abr/2025 | 10,504679 | +4,89% | +12,45% |
| mar/2025 | 10,426277 | +4,10% | +11,28% |
| fev/2025 | 10,284842 | +2,69% | +10,21% |
| jan/2025 | 10,134432 | +1,19% | +9,14% |
| dez/2024 | 10,066293 | +0,51% | +8,04% |
| nov/2024 | 10,272637 | +2,57% | +7,05% |
| out/2024 | 10,305728 | +2,90% | +6,20% |
| set/2024 | 10,347744 | +3,32% | +5,23% |
| ago/2024 | 10,370993 | +3,55% | +4,36% |
| jul/2024 | 10,27261 | +2,57% | +3,46% |
| jun/2024 | 10,087814 | +0,72% | +2,53% |
| mai/2024 | 10,117035 | +1,02% | +1,73% |
| abr/2024 | 9,99116 | -0,24% | +0,89% |
| mar/2024 | 10,015327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,983169
- Patrimônio líquido
- R$ 31.468.410,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.534.762,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.