Fundo de investimento
Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.110.507/0001-64
Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.815.266,84, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,86%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.534.853,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 88.718.315,94
- Títulos Públicos0,8%R$ 692.049,52
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 138,5%
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,2%
SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 47,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 56,4%
GÁVEA PARTNERS CILP FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,0%
BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,3%
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.4 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,86%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,62% | 0,88% | 1.211% |
| No ano | +7,42% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +19,86% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | -15,22% | 30,53% | -50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,509609 | -39,06% | +38,45% |
| ago/2026 | 4,980778 | -44,91% | +37,25% |
| jul/2026 | 4,948692 | -45,27% | +35,77% |
| jun/2026 | 4,640854 | -48,67% | +34,14% |
| mai/2026 | 4,950644 | -45,25% | +32,65% |
| abr/2026 | 5,47494 | -39,45% | +31,24% |
| mar/2026 | 5,519411 | -38,96% | +29,83% |
| fev/2026 | 5,990401 | -33,75% | +28,27% |
| jan/2026 | 5,462053 | -39,59% | +27,01% |
| dez/2025 | 5,129107 | -43,27% | +25,54% |
| nov/2025 | 5,070454 | -43,92% | +24,03% |
| out/2025 | 4,598054 | -49,15% | +22,74% |
| set/2025 | 4,516317 | -50,05% | +21,19% |
| ago/2025 | 4,596654 | -49,16% | +19,73% |
| jul/2025 | 4,306711 | -52,37% | +18,35% |
| jun/2025 | 4,265025 | -52,83% | +16,86% |
| mai/2025 | 4,954075 | -45,21% | +15,60% |
| abr/2025 | 4,672793 | -48,32% | +14,29% |
| mar/2025 | 4,284636 | -52,61% | +13,10% |
| fev/2025 | 4,552506 | -49,65% | +12,02% |
| jan/2025 | 4,788132 | -47,04% | +10,93% |
| dez/2024 | 4,869625 | -46,14% | +9,81% |
| nov/2024 | 5,734603 | -36,58% | +8,80% |
| out/2024 | 5,979895 | -33,86% | +7,95% |
| set/2024 | 6,15936 | -31,88% | +6,95% |
| ago/2024 | 6,498963 | -28,12% | +6,07% |
| jul/2024 | 6,507394 | -28,03% | +5,15% |
| jun/2024 | 7,088455 | -21,60% | +4,21% |
| mai/2024 | 7,187252 | -20,51% | +3,39% |
| abr/2024 | 7,279566 | -19,49% | +2,54% |
| mar/2024 | 8,272828 | -8,50% | +1,64% |
| fev/2024 | 8,295315 | -8,25% | +0,80% |
| jan/2024 | 9,041642 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,509609
- Patrimônio líquido
- R$ 98.815.266,84
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 23,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.379.505,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.