Fundo de investimento
Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.116.379/0001-66
Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Facundo Manuel Garcia e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.585.637,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,4% em cotas de fundos e 31,7% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FACUNDO MANUEL GARCIA
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.374.309,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,4%R$ 76.553.931,28
- Títulos Públicos31,7%R$ 36.037.013,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 1.022.763,20
- Valores a receber0,0%R$ 25.211,32
- Operações Compromissadas0,0%R$ 16.226,96
Maiores posições
- 130,7%
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,0%
PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,2%
PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 245% |
| No ano | +5,59% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +12,46% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,71% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,260884 | +25,11% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,234425 | +22,49% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,219547 | +21,01% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,215365 | +20,60% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,21872 | +20,93% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,234236 | +22,47% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,207276 | +19,80% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,239603 | +23,00% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,231557 | +22,20% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,194177 | +18,50% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,202124 | +19,28% | +25,23% |
| out/2025 | 1,166545 | +15,75% | +23,93% |
| set/2025 | 1,154085 | +14,52% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,121186 | +11,25% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,065812 | +5,76% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,109223 | +10,07% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,093309 | +8,49% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,057651 | +4,95% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,991801 | -1,59% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,973436 | -3,41% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,979518 | -2,80% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,952384 | -5,50% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,992285 | -1,54% | +9,85% |
| out/2024 | 1,008508 | +0,07% | +8,99% |
| set/2024 | 1,016393 | +0,85% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,027552 | +1,96% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,007257 | -0,05% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,978143 | -2,94% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,975337 | -3,22% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,972884 | -3,46% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,002512 | -0,52% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,991507 | -1,61% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,980662 | -2,69% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,007781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,260884
- Patrimônio líquido
- R$ 122.585.637,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 136.197.414,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.