Fundo de investimento
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II
CNPJ 53.124.207/0001-34
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.198.676,31, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 79.743.404,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 76.822.325,83
- Valores a receber0,0%R$ 26.044,08
Maiores posições
- 110,8%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,8%
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,5%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,7%
TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,6%
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,3%
PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,6%
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,0%
SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,4%
PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,70%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,72% | 0,88% | 196% |
| No ano | +5,69% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +11,70% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +27,40% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,640857 | +34,67% | +39,79% |
| ago/2026 | 9,478045 | +32,40% | +38,58% |
| jul/2026 | 9,425184 | +31,66% | +37,08% |
| jun/2026 | 9,331974 | +30,36% | +35,43% |
| mai/2026 | 9,353635 | +30,66% | +33,93% |
| abr/2026 | 9,578576 | +33,80% | +32,51% |
| mar/2026 | 9,37444 | +30,95% | +31,08% |
| fev/2026 | 9,347265 | +30,57% | +29,51% |
| jan/2026 | 9,422801 | +31,62% | +28,23% |
| dez/2025 | 9,122256 | +27,43% | +26,76% |
| nov/2025 | 9,228549 | +28,91% | +25,23% |
| out/2025 | 8,940205 | +24,88% | +23,93% |
| set/2025 | 8,832988 | +23,39% | +22,36% |
| ago/2025 | 8,631264 | +20,57% | +20,89% |
| jul/2025 | 7,881688 | +10,10% | +19,50% |
| jun/2025 | 8,220106 | +14,82% | +17,99% |
| mai/2025 | 8,115571 | +13,36% | +16,71% |
| abr/2025 | 7,856138 | +9,74% | +15,40% |
| mar/2025 | 7,375774 | +3,03% | +14,19% |
| fev/2025 | 7,141668 | -0,24% | +13,10% |
| jan/2025 | 7,218236 | +0,83% | +12,00% |
| dez/2024 | 6,935321 | -3,12% | +10,88% |
| nov/2024 | 7,232993 | +1,04% | +9,85% |
| out/2024 | 7,448984 | +4,05% | +8,99% |
| set/2024 | 7,447002 | +4,02% | +7,99% |
| ago/2024 | 7,567657 | +5,71% | +7,09% |
| jul/2024 | 7,229885 | +0,99% | +6,17% |
| jun/2024 | 7,026073 | -1,86% | +5,22% |
| mai/2024 | 6,954628 | -2,85% | +4,39% |
| abr/2024 | 7,005731 | -2,14% | +3,53% |
| mar/2024 | 7,313057 | +2,15% | +2,62% |
| fev/2024 | 7,103773 | -0,77% | +1,77% |
| jan/2024 | 6,988124 | -2,39% | +0,97% |
| dez/2023 | 7,158871 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,640857
- Patrimônio líquido
- R$ 79.198.676,31
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 11,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.667.187,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.