Fundo de investimento
Ans Rochdale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.134.881/0001-08
Ans Rochdale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.600.395,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,2% em títulos públicos e 18,2% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 36.615.977,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,2%R$ 31.891.401,34
- Cotas de Fundos18,2%R$ 8.030.131,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 2.939.736,74
- Debêntures1,5%R$ 657.005,19
- Operações Compromissadas1,4%R$ 631.357,97
- Valores a receber0,0%R$ 13.969,56
Maiores posições
- 156,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
SPARTA MAX 60 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,8%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,77% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,316223 | +31,09% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,302676 | +29,74% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,288092 | +28,29% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,273394 | +26,83% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,264669 | +25,96% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,253231 | +24,82% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,238927 | +23,39% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,227538 | +22,26% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,214307 | +20,94% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,201526 | +19,67% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,189032 | +18,42% | +22,03% |
| out/2025 | 1,174405 | +16,97% | +20,76% |
| set/2025 | 1,161086 | +15,64% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,148823 | +14,42% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,136918 | +13,23% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,127529 | +12,30% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,114932 | +11,04% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,100297 | +9,59% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,086257 | +8,19% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,075356 | +7,10% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,067613 | +6,33% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,057775 | +5,35% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,057627 | +5,34% | +7,05% |
| out/2024 | 1,050054 | +4,58% | +6,20% |
| set/2024 | 1,045209 | +4,10% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,038305 | +3,41% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,029741 | +2,56% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,015009 | +1,09% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,011395 | +0,73% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,002722 | -0,13% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,004051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,316223
- Patrimônio líquido
- R$ 44.600.395,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ans Rochdale Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.579.897,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.