Fundo de investimento
Manager Itau S Sinfonia Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
CNPJ 53.148.033/0001-40
Manager Itau S Sinfonia Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.536.840,43, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 110% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em disponibilidades, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
99,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Disponibilidades100,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%110% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,83% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101,425141 | +0,91% | +0,88% |
| ago/2026 | 100,513625 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101,425141
- Patrimônio líquido
- R$ 13.536.840,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.431.916,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Itau S Sinfonia Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 13.528.712,64 em 22/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.