Fundo de investimento

Itaú Flexprev Delta Vision FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 53.148.288/0001-02

Itaú Flexprev Delta Vision FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.048.304,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 66.064.618,79 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 102.877.213,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 37.286,01
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 1 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,76%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+11,22%10,28%109%
12 meses+15,76%15,64%101%
24 meses+29,57%30,53%97%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,422946+41,82%+39,79%
ago/20261,411812+40,71%+38,58%
jul/20261,397577+39,29%+37,08%
jun/20261,379531+37,49%+35,43%
mai/20261,358638+35,41%+33,93%
abr/20261,344137+33,97%+32,51%
mar/20261,324807+32,04%+31,08%
fev/20261,316657+31,23%+29,51%
jan/20261,30063+29,63%+28,23%
dez/20251,279411+27,51%+26,76%
nov/20251,280939+27,67%+25,23%
out/20251,260072+25,59%+23,93%
set/20251,245758+24,16%+22,36%
ago/20251,229192+22,51%+20,89%
jul/20251,214308+21,03%+19,50%
jun/20251,200774+19,68%+17,99%
mai/20251,189049+18,51%+16,71%
abr/20251,178424+17,45%+15,40%
mar/20251,164867+16,10%+14,19%
fev/20251,150408+14,66%+13,10%
jan/20251,150547+14,67%+12,00%
dez/20241,139006+13,52%+10,88%
nov/20241,129723+12,60%+9,85%
out/20241,120211+11,65%+8,99%
set/20241,109584+10,59%+7,99%
ago/20241,098176+9,45%+7,09%
jul/20241,091288+8,77%+6,17%
jun/20241,088636+8,50%+5,22%
mai/20241,065541+6,20%+4,39%
abr/20241,050849+4,73%+3,53%
mar/20241,033331+2,99%+2,62%
fev/20241,022685+1,93%+1,77%
jan/20241,011349+0,80%+0,97%
dez/20231,0033420,00%0,00%
Cota
1,422946
Patrimônio líquido
R$ 102.048.304,56
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 66.689.422,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Delta Vision FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 102.110.997,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.