Fundo de investimento
Liberdade Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.179.684/0001-05
Liberdade Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.768.441,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,38%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,9% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.860.206,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,9%R$ 22.334.015,38
- Operações Compromissadas3,2%R$ 762.237,20
- Títulos Públicos1,8%R$ 435.219,73
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.412,24
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.166,12
Maiores posições
- 195,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,38%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +2,81% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,38% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +13,63% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,974349 | +18,37% | +39,79% |
| ago/2026 | 117,988188 | +17,39% | +38,58% |
| jul/2026 | 117,314189 | +16,72% | +37,08% |
| jun/2026 | 116,556796 | +15,96% | +35,43% |
| mai/2026 | 117,336653 | +16,74% | +33,93% |
| abr/2026 | 117,45029 | +16,85% | +32,51% |
| mar/2026 | 118,759453 | +18,15% | +31,08% |
| fev/2026 | 119,575432 | +18,97% | +29,51% |
| jan/2026 | 117,418039 | +16,82% | +28,23% |
| dez/2025 | 115,720171 | +15,13% | +26,76% |
| nov/2025 | 115,607198 | +15,02% | +25,23% |
| out/2025 | 113,133684 | +12,56% | +23,93% |
| set/2025 | 112,185489 | +11,61% | +22,36% |
| ago/2025 | 110,795848 | +10,23% | +20,89% |
| jul/2025 | 109,097638 | +8,54% | +19,50% |
| jun/2025 | 110,24403 | +9,68% | +17,99% |
| mai/2025 | 108,649419 | +8,10% | +16,71% |
| abr/2025 | 106,941128 | +6,40% | +15,40% |
| mar/2025 | 104,339236 | +3,81% | +14,19% |
| fev/2025 | 102,06439 | +1,54% | +13,10% |
| jan/2025 | 101,666687 | +1,15% | +12,00% |
| dez/2024 | 100,49239 | -0,02% | +10,88% |
| nov/2024 | 103,239024 | +2,71% | +9,85% |
| out/2024 | 103,593592 | +3,07% | +8,99% |
| set/2024 | 104,194517 | +3,66% | +7,99% |
| ago/2024 | 104,701502 | +4,17% | +7,09% |
| jul/2024 | 103,811661 | +3,28% | +6,17% |
| jun/2024 | 101,435195 | +0,92% | +5,22% |
| mai/2024 | 102,376088 | +1,85% | +4,39% |
| abr/2024 | 100,891046 | +0,38% | +3,53% |
| mar/2024 | 102,957563 | +2,43% | +2,62% |
| fev/2024 | 102,492786 | +1,97% | +1,77% |
| jan/2024 | 100,451283 | -0,06% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,511768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,974349
- Patrimônio líquido
- R$ 23.768.441,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liberdade Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.775.915,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.