Fundo de investimento
Safra Hub Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.180.424/0001-41
Safra Hub Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.524.763,96, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 1,25%, o equivalente a -134% do CDI (0,93% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-1,25%-134% do CDI (0,93%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,25% | 0,93% | -134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,825159 | -1,25% | +0,88% |
| ago/2026 | 102,096905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,825159
- Patrimônio líquido
- R$ 55.524.763,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Hub Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 56.168.611,80 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.