Fundo de investimento

Proteus II Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 53.180.529/0001-09

Proteus II Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Proteus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.168.960,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,68%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PROTEUS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 78.533.350,16 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 94.626.863,18
  • Valores a receber0,0%R$ 29.163,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.128,39

Maiores posições

  1. 1

    PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,4%
  2. 2

    PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,68%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,91%0,88%332%
No ano+9,06%10,28%88%
12 meses+18,68%15,64%119%
24 meses+31,46%30,53%103%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,611202+36,41%+39,79%
ago/20262,537378+32,55%+38,58%
jul/20262,44413+27,68%+37,08%
jun/20262,361428+23,36%+35,43%
mai/20262,388998+24,80%+33,93%
abr/20262,450384+28,01%+32,51%
mar/20262,449093+27,94%+31,08%
fev/20262,590833+35,34%+29,51%
jan/20262,536661+32,51%+28,23%
dez/20252,39428+25,08%+26,76%
nov/20252,389381+24,82%+25,23%
out/20252,271919+18,68%+23,93%
set/20252,247666+17,42%+22,36%
ago/20252,200269+14,94%+20,89%
jul/20252,121262+10,81%+19,50%
jun/20252,17045+13,38%+17,99%
mai/20252,128065+11,17%+16,71%
abr/20252,106199+10,03%+15,40%
mar/20252,013472+5,18%+14,19%
fev/20251,951509+1,95%+13,10%
jan/20251,964085+2,60%+12,00%
dez/20241,911892-0,12%+10,88%
nov/20241,941776+1,44%+9,85%
out/20241,972498+3,04%+8,99%
set/20241,968641+2,84%+7,99%
ago/20241,986368+3,77%+7,09%
jul/20241,926046+0,62%+6,17%
jun/20241,886104-1,47%+5,22%
mai/20241,878667-1,86%+4,39%
abr/20241,901519-0,66%+3,53%
mar/20241,954833+2,12%+2,62%
fev/20241,913555-0,04%+1,77%
jan/20241,883462-1,61%+0,97%
dez/20231,9142460,00%0,00%
Cota
2,611202
Patrimônio líquido
R$ 37.168.960,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 61.648.935,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Proteus II Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.339.494,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.