Fundo de investimento
Bb Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.180.620/0001-16
Bb Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.609.790,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,22%, o equivalente a -33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Bb Top Ações Agro Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em ações e 11,2% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.434.658,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.054.367/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações76,5%R$ 68.754.593,00
- Operações Compromissadas11,2%R$ 10.059.847,37
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,5%R$ 6.703.840,50
- Cotas de Fundos3,5%R$ 3.160.800,00
- Valores a receber1,1%R$ 1.010.138,00
- Disponibilidades0,2%R$ 163.436,33
Maiores posições
- 111,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,7%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 37,5%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 47,3%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 55,9%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,6%
MARFRIG ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,3%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 94,9%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,5%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,22%-33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,11% | 0,88% | 241% |
| No ano | -3,12% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -5,22% | 15,64% | -33% |
| 24 meses | -15,85% | 30,53% | -52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,843999 | -12,10% | +31,67% |
| ago/2026 | 0,826566 | -13,92% | +30,52% |
| jul/2026 | 0,803702 | -16,30% | +29,11% |
| jun/2026 | 0,787331 | -18,00% | +27,56% |
| mai/2026 | 0,806708 | -15,98% | +26,15% |
| abr/2026 | 0,866742 | -9,73% | +24,81% |
| mar/2026 | 0,932043 | -2,93% | +23,46% |
| fev/2026 | 0,970647 | +1,09% | +21,98% |
| jan/2026 | 0,941457 | -1,95% | +20,78% |
| dez/2025 | 0,871202 | -9,27% | +19,39% |
| nov/2025 | 0,884167 | -7,92% | +17,95% |
| out/2025 | 0,873745 | -9,00% | +16,72% |
| set/2025 | 0,881526 | -8,19% | +15,25% |
| ago/2025 | 0,89046 | -7,26% | +13,86% |
| jul/2025 | 0,866196 | -9,79% | +12,55% |
| jun/2025 | 0,910847 | -5,14% | +11,14% |
| mai/2025 | 0,936445 | -2,47% | +9,93% |
| abr/2025 | 0,951758 | -0,88% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,88081 | -8,27% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,840988 | -12,41% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,896873 | -6,59% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,901473 | -6,12% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,940577 | -2,04% | +3,47% |
| out/2024 | 0,950864 | -0,97% | +2,65% |
| set/2024 | 0,952955 | -0,75% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,003002 | +4,46% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,960191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,843999
- Patrimônio líquido
- R$ 1.609.790,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 443.330,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Asset Distribuição Itaú Ações Agro FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.627.538,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.