Fundo de investimento
Bb Tropical Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 53.180.845/0001-72
Bb Tropical Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.983.140,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,09%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 8,0% em títulos públicos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 21.652.156,12
- Títulos Públicos8,0%R$ 1.969.558,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 976.961,31
- Operações Compromissadas0,5%R$ 118.541,30
- Disponibilidades0,0%R$ 11.623,02
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 187,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,09%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +5,48% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,09% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,090374 | +20,91% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,079252 | +19,67% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,066772 | +18,29% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,056151 | +17,11% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,052775 | +16,74% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,048421 | +16,25% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,046022 | +15,99% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,057924 | +17,31% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,058759 | +17,40% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,033739 | +14,63% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,029572 | +14,16% | +12,95% |
| out/2025 | 1,014169 | +12,46% | +11,77% |
| set/2025 | 1,018154 | +12,90% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,999515 | +10,83% | +9,03% |
| jul/2025 | 0,985813 | +9,31% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,988614 | +9,62% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,975944 | +8,22% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,963686 | +6,86% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,940793 | +4,32% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,922449 | +2,29% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,91522 | +1,48% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,901831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,090374
- Patrimônio líquido
- R$ 24.983.140,71
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Tropical Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.029.839,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.