Fundo de investimento

Albatroz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.184.378/0001-59

Albatroz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.319.080,85, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,24%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 102.468.085,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 88.405.463,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.219,78

Maiores posições

  1. 1

    RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 1 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,24%8% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano-11,17%10,28%-109%
12 meses+1,24%15,64%8%
24 meses-3,44%30,53%-11%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,940676+12,06%+39,79%
ago/202613,796138+10,90%+38,58%
jul/202613,560487+9,00%+37,08%
jun/202613,286831+6,81%+35,43%
mai/202612,793792+2,84%+33,93%
abr/202612,721638+2,26%+32,51%
mar/202616,814268+35,16%+31,08%
fev/202616,427299+32,05%+29,51%
jan/202616,054214+29,05%+28,23%
dez/202515,69347+26,15%+26,76%
nov/202515,170158+21,94%+25,23%
out/202514,878646+19,60%+23,93%
set/202514,359981+15,43%+22,36%
ago/202513,770561+10,69%+20,89%
jul/202513,391373+7,65%+19,50%
jun/202518,936246+52,22%+17,99%
mai/202518,480545+48,55%+16,71%
abr/202518,014274+44,81%+15,40%
mar/202517,292903+39,01%+14,19%
fev/202516,765897+34,77%+13,10%
jan/202516,298616+31,02%+12,00%
dez/202415,935681+28,10%+10,88%
nov/202415,566679+25,13%+9,85%
out/202415,271866+22,76%+8,99%
set/202414,875691+19,58%+7,99%
ago/202414,437658+16,06%+7,09%
jul/202413,987086+12,43%+6,17%
jun/202415,316297+23,12%+5,22%
mai/202414,882675+19,63%+4,39%
abr/202414,326388+15,16%+3,53%
mar/202413,753438+10,56%+2,62%
fev/202413,24848+6,50%+1,77%
jan/202412,835916+3,18%+0,97%
dez/202312,4402630,00%0,00%
Cota
13,940676
Patrimônio líquido
R$ 96.319.080,85
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
30,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Albatroz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 96.319.080,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.