Fundo de investimento
Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.190.637/0001-54
Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.485.618,08, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,09%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.605.485,99 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,09%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
| No ano | +15,70% | 10,28% | 153% |
| 12 meses | +25,09% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +77,57% | 30,53% | 254% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,924819 | +91,21% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,880271 | +86,79% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,837531 | +82,54% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,790233 | +77,84% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,755552 | +74,40% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,750654 | +73,91% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,697295 | +68,61% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,680697 | +66,96% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,687496 | +67,64% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,663671 | +65,27% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,608659 | +59,81% | +25,23% |
| out/2025 | 1,60086 | +59,03% | +23,93% |
| set/2025 | 1,559489 | +54,92% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,538744 | +52,86% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,479923 | +47,02% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,446814 | +43,73% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,418153 | +40,88% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,325064 | +31,63% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,257399 | +24,91% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,234291 | +22,62% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,20689 | +19,89% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,176835 | +16,91% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,142542 | +13,50% | +9,85% |
| out/2024 | 1,111591 | +10,43% | +8,99% |
| set/2024 | 1,083125 | +7,60% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,084003 | +7,69% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,10059 | +9,33% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,086448 | +7,93% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,089894 | +8,27% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,067562 | +6,05% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,070827 | +6,38% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,042929 | +3,61% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,024648 | +1,79% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,006627 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,924819
- Patrimônio líquido
- R$ 306.485.618,08
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 7,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.258.517,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Hornet Equity Hedge Ubs FIF - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 307.101.892,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.