Fundo de investimento
Latitude Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.196.974/0001-59
Latitude Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fource Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Libertas Asset S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 749.516,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 47,94%, o equivalente a -307% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em cotas de fundos e 5,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FOURCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- LIBERTAS ASSET S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.205.065,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,8%R$ 908.253,54
- Operações Compromissadas5,0%R$ 48.082,07
- Valores a receber0,2%R$ 1.684,46
- Disponibilidades0,0%R$ 244,96
Maiores posições
- 1111,7%
CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 25,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-47,94%-307% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,86% | 0,88% | -896% |
| No ano | -36,62% | 10,28% | -356% |
| 12 meses | -47,94% | 15,64% | -307% |
| 24 meses | -67,35% | 30,53% | -221% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 267,388878 | -72,11% | +33,91% |
| ago/2026 | 290,18759 | -69,73% | +32,74% |
| jul/2026 | 316,49599 | -66,99% | +31,31% |
| jun/2026 | 330,203983 | -65,56% | +29,73% |
| mai/2026 | 344,410193 | -64,08% | +28,30% |
| abr/2026 | 363,080822 | -62,13% | +26,93% |
| mar/2026 | 384,66116 | -59,88% | +25,57% |
| fev/2026 | 397,261003 | -58,56% | +24,06% |
| jan/2026 | 414,518023 | -56,76% | +22,84% |
| dez/2025 | 421,911413 | -55,99% | +21,42% |
| nov/2025 | 467,227477 | -51,27% | +19,96% |
| out/2025 | 474,509312 | -50,51% | +18,71% |
| set/2025 | 483,108361 | -49,61% | +17,21% |
| ago/2025 | 513,648423 | -46,42% | +15,80% |
| jul/2025 | 534,980919 | -44,20% | +14,47% |
| jun/2025 | 466,525084 | -51,34% | +13,03% |
| mai/2025 | 489,309524 | -48,96% | +11,80% |
| abr/2025 | 517,524096 | -46,02% | +10,54% |
| mar/2025 | 556,186204 | -41,99% | +9,39% |
| fev/2025 | 592,178713 | -38,23% | +8,34% |
| jan/2025 | 649,252279 | -32,28% | +7,29% |
| dez/2024 | 682,38273 | -28,82% | +6,21% |
| nov/2024 | 717,381445 | -25,17% | +5,23% |
| out/2024 | 749,981451 | -21,77% | +4,40% |
| set/2024 | 782,201791 | -18,41% | +3,44% |
| ago/2024 | 819,07096 | -14,57% | +2,58% |
| jul/2024 | 858,852122 | -10,42% | +1,70% |
| jun/2024 | 904,864497 | -5,62% | +0,79% |
| mai/2024 | 958,726336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 267,388878
- Patrimônio líquido
- R$ 749.516,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 143.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Latitude Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 751.236,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.