Fundo de investimento
Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.201.101/0001-97
Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.290.869,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,43%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,46% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.454.538,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 50.425.078/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,43%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,14% | 0,88% | 587% |
| No ano | +5,47% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +16,43% | 15,64% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,253353 | +30,36% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,192067 | +23,99% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,210001 | +25,85% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,226696 | +27,59% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,223378 | +27,25% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,306215 | +35,86% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,286125 | +33,77% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,307691 | +36,01% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,261201 | +31,18% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,188316 | +23,60% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,19663 | +24,46% | +15,97% |
| out/2025 | 1,129328 | +17,46% | +14,76% |
| set/2025 | 1,118974 | +16,39% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,076528 | +11,97% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,015139 | +5,59% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,066487 | +10,93% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,052854 | +9,51% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,025599 | +6,67% | +6,86% |
| mar/2025 | 0,945656 | -1,64% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,906701 | -5,69% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,903502 | -6,03% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,855719 | -11,00% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,906031 | -5,76% | +1,73% |
| out/2024 | 0,947531 | -1,45% | +0,93% |
| set/2024 | 0,961435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,253353
- Patrimônio líquido
- R$ 14.290.869,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.103.607,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.387.086,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.