Fundo de investimento
Bradesco FIF Rf Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.212.784/0001-88
Bradesco FIF Rf Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.382.859,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,1% em debêntures e 35,5% em operações compromissadas, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.940.191,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,1%R$ 41.770.351,10
- Operações Compromissadas35,5%R$ 31.451.489,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,2%R$ 15.205.546,87
- Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 200.176,70
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 143,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 235,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,1%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 63,9%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
ALSOL ENERGIAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,85% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,418365 | +40,23% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,406186 | +39,03% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,390568 | +37,49% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,372838 | +35,73% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,357155 | +34,18% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,341534 | +32,64% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,327297 | +31,23% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,313695 | +29,89% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,300188 | +28,55% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,284665 | +27,02% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,269118 | +25,48% | +24,03% |
| out/2025 | 1,256163 | +24,20% | +22,74% |
| set/2025 | 1,24169 | +22,77% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,22628 | +21,24% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,211787 | +19,81% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,1959 | +18,24% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,181781 | +16,84% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,167445 | +15,43% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,154973 | +14,19% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,1429 | +13,00% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,130911 | +11,81% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,117234 | +10,46% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,110723 | +9,82% | +8,80% |
| out/2024 | 1,101763 | +8,93% | +7,95% |
| set/2024 | 1,094011 | +8,17% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,083947 | +7,17% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,073721 | +6,16% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,062062 | +5,01% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,052527 | +4,06% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,043094 | +3,13% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,032764 | +2,11% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,021958 | +1,04% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,011425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,418365
- Patrimônio líquido
- R$ 89.382.859,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF Rf Cred Priv Baquara ESG Is - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 89.350.140,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.