Fundo de investimento
Socjov III Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.213.552/0001-44
Socjov III Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.336.118,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,16%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,6% em operações compromissadas e 22,9% em ações, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.416.562,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas30,6%R$ 22.559.940,10
- Ações22,9%R$ 16.897.841,56
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,5%R$ 12.866.921,12
- Brazilian Depository Receipt - BDR14,0%R$ 10.293.308,97
- Cotas de Fundos10,4%R$ 7.629.963,00
- Outros (3 categorias)4,7%R$ 3.440.279,35
Maiores posições
- 130,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,4%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 44,0%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 53,4%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 92,9%
NVDC34
BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,16%148% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,63% | 0,88% | 414% |
| No ano | +11,86% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +23,16% | 15,64% | 148% |
| 24 meses | +35,79% | 30,53% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,495489 | +47,98% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,443128 | +42,80% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,413625 | +39,88% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,39812 | +38,34% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,39883 | +38,41% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,407053 | +39,23% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,369896 | +35,55% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,396896 | +38,22% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,397096 | +38,24% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,336897 | +32,28% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,321968 | +30,81% | +25,23% |
| out/2025 | 1,283758 | +27,03% | +23,93% |
| set/2025 | 1,247434 | +23,43% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,214234 | +20,15% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,180617 | +16,82% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,174461 | +16,21% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,151653 | +13,96% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,121859 | +11,01% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,097176 | +8,56% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,095286 | +8,38% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,120159 | +10,84% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,09985 | +8,83% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,098715 | +8,72% | +9,85% |
| out/2024 | 1,095268 | +8,38% | +8,99% |
| set/2024 | 1,080329 | +6,90% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,101304 | +8,97% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,06262 | +5,15% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,042055 | +3,11% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,998486 | -1,20% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,006229 | -0,43% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,036506 | +2,56% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,024049 | +1,33% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,000221 | -1,03% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,010619 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,495489
- Patrimônio líquido
- R$ 76.336.118,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Socjov III Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.455.970,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.