Fundo de investimento
Socjov II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.213.604/0001-82
Socjov II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.453.865,32, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,0% em cotas de fundos e 27,5% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 175.922.237,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos30,0%R$ 35.902.467,11
- Títulos Públicos27,5%R$ 32.927.745,15
- Operações Compromissadas23,0%R$ 27.617.734,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,3%R$ 20.760.701,67
- Disponibilidades2,1%R$ 2.563.655,97
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 76.892,36
Maiores posições
- 124,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,2%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 322,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 413,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,6%
BCO NORDESTE BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,8%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,2%
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,2%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +9,13% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,74% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,36004 | +36,13% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,343426 | +34,47% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,327705 | +32,90% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,315595 | +31,69% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,304805 | +30,61% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,291253 | +29,25% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,276641 | +27,79% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,280201 | +28,14% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,265599 | +26,68% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,246257 | +24,75% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,234928 | +23,61% | +25,23% |
| out/2025 | 1,218896 | +22,01% | +23,93% |
| set/2025 | 1,201952 | +20,31% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,185915 | +18,71% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,168101 | +16,92% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,1589 | +16,00% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,140961 | +14,21% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,126438 | +12,75% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,104418 | +10,55% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,091773 | +9,28% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,082319 | +8,34% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,065847 | +6,69% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,066644 | +6,77% | +9,85% |
| out/2024 | 1,063364 | +6,44% | +8,99% |
| set/2024 | 1,055117 | +5,61% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,048266 | +4,93% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,050952 | +5,20% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,039938 | +4,09% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,035514 | +3,65% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,027706 | +2,87% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,024001 | +2,50% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,015491 | +1,65% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,008105 | +0,91% | +0,97% |
| dez/2023 | 0,999043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,36004
- Patrimônio líquido
- R$ 116.453.865,32
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.601.605,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Socjov II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 116.523.852,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.