Fundo de investimento
Spx Hornet Equity Hedge Ci FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.215.594/0001-14
Spx Hornet Equity Hedge Ci FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.097.533,52, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,98%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.936.375,97 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,98%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
| No ano | +15,63% | 10,28% | 152% |
| 12 meses | +24,98% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +76,99% | 30,53% | 252% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,87646 | +87,46% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,833057 | +83,13% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,791433 | +78,97% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,745405 | +74,37% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,711646 | +71,00% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,706952 | +70,53% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,655061 | +65,34% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,639014 | +63,74% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,645744 | +64,41% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,622745 | +62,12% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,569479 | +56,80% | +24,03% |
| out/2025 | 1,561817 | +56,03% | +22,74% |
| set/2025 | 1,521662 | +52,02% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,501419 | +50,00% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,444428 | +44,30% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,412311 | +41,09% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,384456 | +38,31% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,294275 | +29,30% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,228477 | +22,73% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,206057 | +20,49% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,179452 | +17,83% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,15026 | +14,91% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,116946 | +11,59% | +8,80% |
| out/2024 | 1,086878 | +8,58% | +7,95% |
| set/2024 | 1,059287 | +5,83% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,060209 | +5,92% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,075092 | +7,40% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,061279 | +6,02% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,064744 | +6,37% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,042952 | +4,19% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,046244 | +4,52% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,018886 | +1,79% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,000975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,87646
- Patrimônio líquido
- R$ 62.097.533,52
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 7,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Hornet Equity Hedge Ci FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.222.479,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.