Fundo de investimento

Itaú High Yield Off II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 53.215.937/0001-40

Itaú High Yield Off II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.595.473,19, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,03%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,8% em investimento no exterior e 13,5% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.242.144,65 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,8%R$ 97.267.118,36
  • Títulos Públicos13,5%R$ 16.438.531,95
  • Disponibilidades6,6%R$ 8.044.173,54
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 115.351,03
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,6%
  2. 2

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3139175,3039

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,0%
  3. 3

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  4. 4

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1388943,7409

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,5%
  5. 5

    BONDS 2 DAYS SETTLE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - 1200000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    6,0%
  6. 6

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007187,2741

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  7. 7

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 993931,39

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  8. 8

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 917840,0159

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  9. 9

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 861556,6398

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 812247,8017

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,03%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+11,91%10,28%116%
12 meses+18,03%15,64%115%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,328954+32,98%+29,45%
ago/20261,310914+31,17%+28,33%
jul/20261,299009+29,98%+26,94%
jun/20261,284481+28,53%+25,42%
mai/20261,271086+27,19%+24,03%
abr/20261,245421+24,62%+22,71%
mar/20261,22937+23,01%+21,39%
fev/20261,211873+21,26%+19,93%
jan/20261,207668+20,84%+18,75%
dez/20251,187489+18,82%+17,38%
nov/20251,168845+16,95%+15,97%
out/20251,158825+15,95%+14,76%
set/20251,147284+14,80%+13,31%
ago/20251,125952+12,66%+11,95%
jul/20251,111896+11,26%+10,66%
jun/20251,08914+8,98%+9,27%
mai/20251,077969+7,86%+8,08%
abr/20251,052814+5,34%+6,86%
mar/20251,046842+4,75%+5,75%
fev/20251,040332+4,10%+4,74%
jan/20251,031078+3,17%+3,72%
dez/20241,020121+2,07%+2,68%
nov/20241,003259+0,39%+1,73%
out/20241,006951+0,76%+0,93%
set/20240,9993980,00%0,00%
Cota
1,328954
Patrimônio líquido
R$ 107.595.473,19
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
2,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.787.809,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú High Yield Off II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 107.575.829,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.