Fundo de investimento
Itaú Lumina Platinum Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 53.216.655/0001-68
Itaú Lumina Platinum Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.715.856,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,5% em títulos públicos e 27,2% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.630.161,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,5%R$ 15.923.122,58
- Cotas de Fundos27,2%R$ 7.286.150,99
- Operações Compromissadas12,9%R$ 3.451.837,27
- Vendas a termo a receber0,4%R$ 96.455,54
- Disponibilidades0,1%R$ 21.099,68
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.319,65
Maiores posições
- 143,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,2%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,4%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 70,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 7 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,46% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,393834 | +39,38% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,380782 | +38,08% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,365646 | +36,56% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,348182 | +34,82% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,334876 | +33,49% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,321239 | +32,12% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,308314 | +30,83% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,306361 | +30,64% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,292772 | +29,28% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,273907 | +27,39% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,264439 | +26,44% | +25,23% |
| out/2025 | 1,247424 | +24,74% | +23,93% |
| set/2025 | 1,230375 | +23,04% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,216507 | +21,65% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,200065 | +20,01% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,189611 | +18,96% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,174931 | +17,49% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,162508 | +16,25% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,146117 | +14,61% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,135162 | +13,52% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,124111 | +12,41% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,113964 | +11,40% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,105835 | +10,58% | +9,85% |
| out/2024 | 1,095688 | +9,57% | +8,99% |
| set/2024 | 1,084999 | +8,50% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,076638 | +7,66% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,066241 | +6,62% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,056507 | +5,65% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,047463 | +4,75% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,038112 | +3,81% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,029406 | +2,94% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,019635 | +1,96% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,010786 | +1,08% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,393834
- Patrimônio líquido
- R$ 27.715.856,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.008.298,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Lumina Platinum Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.760.595,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.