Fundo de investimento
Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.245.893/0001-00
Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 310.999.488,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,9% em operações compromissadas e 33,3% em títulos públicos, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 322.271.979,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas33,9%R$ 101.448.628,80
- Títulos Públicos33,3%R$ 99.516.871,44
- Ações29,6%R$ 88.417.389,11
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,4%R$ 7.036.307,77
- Valores a receber0,6%R$ 1.938.042,73
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 585.793,48
Maiores posições
- 134,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 221,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 53,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 62,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 72,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 81,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 91,1%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 96 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +29,41% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 137,795397 | +37,78% | +39,79% |
| ago/2026 | 136,528995 | +36,52% | +38,58% |
| jul/2026 | 135,219577 | +35,21% | +37,08% |
| jun/2026 | 133,799576 | +33,79% | +35,43% |
| mai/2026 | 132,182802 | +32,17% | +33,93% |
| abr/2026 | 130,827324 | +30,81% | +32,51% |
| mar/2026 | 129,112967 | +29,10% | +31,08% |
| fev/2026 | 128,045051 | +28,03% | +29,51% |
| jan/2026 | 126,904154 | +26,89% | +28,23% |
| dez/2025 | 125,678443 | +25,67% | +26,76% |
| nov/2025 | 124,549135 | +24,54% | +25,23% |
| out/2025 | 123,166646 | +23,15% | +23,93% |
| set/2025 | 121,909879 | +21,90% | +22,36% |
| ago/2025 | 120,400187 | +20,39% | +20,89% |
| jul/2025 | 119,01107 | +19,00% | +19,50% |
| jun/2025 | 117,762129 | +17,75% | +17,99% |
| mai/2025 | 116,617188 | +16,61% | +16,71% |
| abr/2025 | 115,045179 | +15,03% | +15,40% |
| mar/2025 | 113,633731 | +13,62% | +14,19% |
| fev/2025 | 112,682025 | +12,67% | +13,10% |
| jan/2025 | 111,759672 | +11,75% | +12,00% |
| dez/2024 | 110,9231 | +10,91% | +10,88% |
| nov/2024 | 109,785356 | +9,77% | +9,85% |
| out/2024 | 108,522728 | +8,51% | +8,99% |
| set/2024 | 107,494297 | +7,48% | +7,99% |
| ago/2024 | 106,478004 | +6,47% | +7,09% |
| jul/2024 | 105,741277 | +5,73% | +6,17% |
| jun/2024 | 104,786196 | +4,78% | +5,22% |
| mai/2024 | 103,921044 | +3,91% | +4,39% |
| abr/2024 | 103,113388 | +3,10% | +3,53% |
| mar/2024 | 102,451777 | +2,44% | +2,62% |
| fev/2024 | 101,649173 | +1,64% | +1,77% |
| jan/2024 | 100,868389 | +0,86% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,009801 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 137,795397
- Patrimônio líquido
- R$ 310.999.488,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 310.625.214,90 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.