Fundo de investimento
Capri Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.262.881/0001-85
Capri Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.068.376,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,64%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,6% em cotas de fundos e 23,1% em ações, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.971.766,89 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,6%R$ 20.449.342,76
- Ações23,1%R$ 6.694.451,96
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 977.658,75
- Operações Compromissadas1,7%R$ 501.391,60
- Valores a receber1,2%R$ 335.955,96
Maiores posições
- 125,7%
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,6%
RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 60
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,4%
HBR REALTY ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,7%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,64%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,96% | 0,88% | 452% |
| No ano | +4,90% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +16,64% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +24,20% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26226 | +23,18% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,21415 | +18,48% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,204125 | +17,51% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,222359 | +19,28% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,215562 | +18,62% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,316253 | +28,45% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,288414 | +25,73% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,329612 | +29,75% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,290983 | +25,98% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,20332 | +17,43% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,241664 | +21,17% | +25,23% |
| out/2025 | 1,146456 | +11,88% | +23,93% |
| set/2025 | 1,132907 | +10,56% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,082173 | +5,60% | +20,89% |
| jul/2025 | 0,963207 | -6,00% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,038583 | +1,35% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,036149 | +1,11% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,003263 | -2,10% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,892777 | -12,88% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,83242 | -18,77% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,856278 | -16,44% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,787124 | -23,19% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,877737 | -14,35% | +9,85% |
| out/2024 | 0,955268 | -6,78% | +8,99% |
| set/2024 | 0,976231 | -4,73% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,016287 | -0,82% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,957955 | -6,52% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,912881 | -10,92% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,903144 | -11,87% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,912056 | -11,00% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,984045 | -3,97% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,985881 | -3,79% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,985028 | -3,88% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,02474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26226
- Patrimônio líquido
- R$ 29.068.376,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.273.830,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capri Rv Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.348.132,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.