Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II
CNPJ 53.264.611/0001-03
Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.599.780,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,28%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.892.744,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,28%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 299% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,28% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +12,46% | 30,53% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,979637 | +15,31% | +39,79% |
| ago/2026 | 17,521014 | +12,37% | +38,58% |
| jul/2026 | 17,403279 | +11,62% | +37,08% |
| jun/2026 | 17,225245 | +10,48% | +35,43% |
| mai/2026 | 17,333768 | +11,17% | +33,93% |
| abr/2026 | 17,714546 | +13,61% | +32,51% |
| mar/2026 | 17,470628 | +12,05% | +31,08% |
| fev/2026 | 17,654871 | +13,23% | +29,51% |
| jan/2026 | 17,501745 | +12,25% | +28,23% |
| dez/2025 | 16,750648 | +7,43% | +26,76% |
| nov/2025 | 16,788471 | +7,67% | +25,23% |
| out/2025 | 16,427063 | +5,36% | +23,93% |
| set/2025 | 16,371477 | +5,00% | +22,36% |
| ago/2025 | 16,013355 | +2,70% | +20,89% |
| jul/2025 | 15,273524 | -2,04% | +19,50% |
| jun/2025 | 15,731308 | +0,89% | +17,99% |
| mai/2025 | 15,527111 | -0,41% | +16,71% |
| abr/2025 | 15,032294 | -3,59% | +15,40% |
| mar/2025 | 14,434584 | -7,42% | +14,19% |
| fev/2025 | 14,225129 | -8,77% | +13,10% |
| jan/2025 | 14,430708 | -7,45% | +12,00% |
| dez/2024 | 13,90138 | -10,84% | +10,88% |
| nov/2024 | 14,747513 | -5,42% | +9,85% |
| out/2024 | 15,467611 | -0,80% | +8,99% |
| set/2024 | 15,581323 | -0,07% | +7,99% |
| ago/2024 | 15,988186 | +2,54% | +7,09% |
| jul/2024 | 15,281459 | -1,99% | +6,17% |
| jun/2024 | 14,958325 | -4,06% | +5,22% |
| mai/2024 | 14,759646 | -5,34% | +4,39% |
| abr/2024 | 14,999421 | -3,80% | +3,53% |
| mar/2024 | 15,796267 | +1,31% | +2,62% |
| fev/2024 | 15,604625 | +0,08% | +1,77% |
| jan/2024 | 15,305366 | -1,84% | +0,97% |
| dez/2023 | 15,591813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,979637
- Patrimônio líquido
- R$ 25.599.780,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.723.693,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.