Fundo de investimento
Familia 5 FIF Invest Infra Classe de Investimento Rf em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 53.270.406/0001-50
Familia 5 FIF Invest Infra Classe de Investimento Rf em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.626.478,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,65%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,42% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,7% em debêntures e 8,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.384.705,17 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,7%R$ 6.564.954,14
- Títulos Públicos8,1%R$ 579.607,78
- Disponibilidades0,1%R$ 9.982,30
- Valores a receber0,1%R$ 3.919,63
Maiores posições
- 187,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,65%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,65% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +21,30% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,617134 | +19,99% | +38,45% |
| ago/2026 | 119,988571 | +19,36% | +37,25% |
| jul/2026 | 118,225679 | +17,61% | +35,77% |
| jun/2026 | 117,018581 | +16,41% | +34,14% |
| mai/2026 | 116,641878 | +16,03% | +32,65% |
| abr/2026 | 116,386456 | +15,78% | +31,24% |
| mar/2026 | 116,108633 | +15,50% | +29,83% |
| fev/2026 | 117,588515 | +16,98% | +28,27% |
| jan/2026 | 116,658716 | +16,05% | +27,01% |
| dez/2025 | 113,06047 | +12,47% | +25,54% |
| nov/2025 | 112,696729 | +12,11% | +24,03% |
| out/2025 | 111,002136 | +10,42% | +22,74% |
| set/2025 | 111,480752 | +10,90% | +21,19% |
| ago/2025 | 109,011297 | +8,44% | +19,73% |
| jul/2025 | 107,123254 | +6,57% | +18,35% |
| jun/2025 | 107,331223 | +6,77% | +16,86% |
| mai/2025 | 105,892979 | +5,34% | +15,60% |
| abr/2025 | 104,48233 | +3,94% | +14,29% |
| mar/2025 | 102,485895 | +1,95% | +13,10% |
| fev/2025 | 100,267825 | -0,25% | +12,02% |
| jan/2025 | 99,589556 | -0,93% | +10,93% |
| dez/2024 | 98,000551 | -2,51% | +9,81% |
| nov/2024 | 99,210069 | -1,31% | +8,80% |
| out/2024 | 99,457588 | -1,06% | +7,95% |
| set/2024 | 99,439603 | -1,08% | +6,95% |
| ago/2024 | 99,434083 | -1,08% | +6,07% |
| jul/2024 | 98,345733 | -2,17% | +5,15% |
| jun/2024 | 95,234622 | -5,26% | +4,21% |
| mai/2024 | 97,943093 | -2,57% | +3,39% |
| abr/2024 | 96,646856 | -3,86% | +2,54% |
| mar/2024 | 100,07094 | -0,45% | +1,64% |
| fev/2024 | 100,752395 | +0,23% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,523185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,617134
- Patrimônio líquido
- R$ 6.626.478,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 746.014,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Familia 5 FIF Invest Infra Classe de Investimento Rf em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 6.640.410,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.