Fundo de investimento

Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.275.192/0001-05

Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 462.579.588,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,3% em títulos públicos e 30,5% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 323.160.612,23 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,3%R$ 317.253.603,42
  • Operações Compromissadas30,5%R$ 139.604.735,88
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 332.575,20
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 184.624,62
  • Valores a receber0,0%R$ 180.941,91
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 72.128,81

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,5%
  3. 3

    OPD IDI/FWHL

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    FUT WDO/U26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    OPD IDI/FWHJ

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  7. 7

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT CHL/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 9

    OPD IDI/FWHK

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 10

    FUT CHL/U26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,28%15,64%98%
24 meses+31,37%30,53%103%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026140,361023+39,34%+38,45%
ago/2026138,701079+37,69%+37,25%
jul/2026137,623215+36,62%+35,77%
jun/2026135,736203+34,75%+34,14%
mai/2026134,327535+33,35%+32,65%
abr/2026132,741681+31,77%+31,24%
mar/2026131,259563+30,30%+29,83%
fev/2026130,767098+29,81%+28,27%
jan/2026129,217402+28,27%+27,01%
dez/2025127,307933+26,38%+25,54%
nov/2025125,621169+24,70%+24,03%
out/2025124,251284+23,34%+22,74%
set/2025123,053823+22,16%+21,19%
ago/2025121,755612+20,87%+19,73%
jul/2025120,549884+19,67%+18,35%
jun/2025119,21735+18,35%+16,86%
mai/2025117,740827+16,88%+15,60%
abr/2025116,65188+15,80%+14,29%
mar/2025115,068743+14,23%+13,10%
fev/2025113,892793+13,06%+12,02%
jan/2025113,168738+12,34%+10,93%
dez/2024112,594399+11,77%+9,81%
nov/2024110,395479+9,59%+8,80%
out/2024108,785097+7,99%+7,95%
set/2024107,844833+7,06%+6,95%
ago/2024106,842972+6,06%+6,07%
jul/2024106,426676+5,65%+5,15%
jun/2024105,119103+4,35%+4,21%
mai/2024103,757513+3,00%+3,39%
abr/2024102,906931+2,16%+2,54%
mar/2024102,224557+1,48%+1,64%
fev/2024101,401541+0,66%+0,80%
jan/2024100,7349920,00%0,00%
Cota
140,361023
Patrimônio líquido
R$ 462.579.588,34
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 462.276.809,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.