Fundo de investimento
Mag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.281.105/0001-22
Mag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 02/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. No ano, a cota caiu 100,00%, o equivalente a -1.393% do CDI (7,18% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 02/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 02/09/2024
Rentabilidade no ano
-100,00%-1.393% do CDI (7,18%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -100,00% | 0,04% | -254.639% |
| No ano | -100,00% | 7,18% | -1.393% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 0,00 | -100,00% | +7,99% |
| ago/2024 | 0,000307 | -99,97% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,996701 | -0,33% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,999206 | -0,08% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,996667 | -0,33% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,99671 | -0,33% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,996765 | -0,32% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,996811 | -0,32% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,996856 | -0,31% | +0,97% |
| dez/2023 | 0,999998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,00
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 371.914.788,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.