Fundo de investimento
Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra Rf Créd Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 53.293.548/0001-33
Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra Rf Créd Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tenax Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 293.393.992,03, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em debêntures, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TENAX CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.734.854,37 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,3%R$ 323.586.865,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 7.216.887,45
- Cotas de Fundos2,0%R$ 7.056.276,36
- Títulos Públicos2,0%R$ 7.016.787,75
- Opções - Posições titulares1,6%R$ 5.770.432,00
- Outros (7 categorias)2,2%R$ 7.755.575,93
Maiores posições
- 192,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,9%
NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +6,84% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,55% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +27,86% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,370096 | +37,01% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,374779 | +37,48% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,364587 | +36,46% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,34804 | +34,80% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,339352 | +33,94% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,328031 | +32,80% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,328381 | +32,84% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,327707 | +32,77% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,315991 | +31,60% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,282379 | +28,24% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,273766 | +27,38% | +23,05% |
| out/2025 | 1,258582 | +25,86% | +21,76% |
| set/2025 | 1,252217 | +25,22% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,228208 | +22,82% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,21086 | +21,09% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,196908 | +19,69% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,179308 | +17,93% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,165707 | +16,57% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,148249 | +14,82% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,137608 | +13,76% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,122003 | +12,20% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,109156 | +10,92% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,100662 | +10,07% | +7,94% |
| out/2024 | 1,095792 | +9,58% | +7,09% |
| set/2024 | 1,084776 | +8,48% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,071521 | +7,15% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,05762 | +5,76% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,046184 | +4,62% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,034088 | +3,41% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,023753 | +2,38% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,011626 | +1,16% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,370096
- Patrimônio líquido
- R$ 293.393.992,03
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.761.222,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra Rf Créd Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 294.738.117,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.