Fundo de investimento
Farol de Itú Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.294.214/0001-84
Farol de Itú Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.701.469,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,10%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.460.614,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 22.120.761,35
- Operações Compromissadas3,2%R$ 760.007,79
- Títulos Públicos2,6%R$ 600.493,98
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.631,58
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.184,79
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,10%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +2,63% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +7,10% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +13,28% | 30,53% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,627077 | +18,16% | +38,45% |
| ago/2026 | 117,724259 | +17,26% | +37,25% |
| jul/2026 | 117,059261 | +16,60% | +35,77% |
| jun/2026 | 116,31457 | +15,85% | +34,14% |
| mai/2026 | 117,112721 | +16,65% | +32,65% |
| abr/2026 | 117,215328 | +16,75% | +31,24% |
| mar/2026 | 118,631671 | +18,16% | +29,83% |
| fev/2026 | 119,446681 | +18,97% | +28,27% |
| jan/2026 | 117,34789 | +16,88% | +27,01% |
| dez/2025 | 115,587361 | +15,13% | +25,54% |
| nov/2025 | 115,476086 | +15,02% | +24,03% |
| out/2025 | 113,012588 | +12,57% | +22,74% |
| set/2025 | 112,129578 | +11,69% | +21,19% |
| ago/2025 | 110,76517 | +10,33% | +19,73% |
| jul/2025 | 109,09536 | +8,66% | +18,35% |
| jun/2025 | 110,23668 | +9,80% | +16,86% |
| mai/2025 | 108,63839 | +8,21% | +15,60% |
| abr/2025 | 106,965541 | +6,54% | +14,29% |
| mar/2025 | 104,398631 | +3,99% | +13,10% |
| fev/2025 | 102,116893 | +1,71% | +12,02% |
| jan/2025 | 101,704622 | +1,30% | +10,93% |
| dez/2024 | 100,53049 | +0,13% | +9,81% |
| nov/2024 | 103,323505 | +2,92% | +8,80% |
| out/2024 | 103,687999 | +3,28% | +7,95% |
| set/2024 | 104,307286 | +3,89% | +6,95% |
| ago/2024 | 104,72264 | +4,31% | +6,07% |
| jul/2024 | 103,810735 | +3,40% | +5,15% |
| jun/2024 | 101,429796 | +1,03% | +4,21% |
| mai/2024 | 102,422471 | +2,02% | +3,39% |
| abr/2024 | 100,93543 | +0,54% | +2,54% |
| mar/2024 | 102,980878 | +2,57% | +1,64% |
| fev/2024 | 102,441599 | +2,04% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,396876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,627077
- Patrimônio líquido
- R$ 23.701.469,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Farol de Itú Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.708.081,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.