Fundo de investimento
Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.307.234/0001-42
Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.620.889,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,24%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,7% em cotas de fundos e 31,7% em ações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 75.186.472,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,7%R$ 42.785.795,63
- Ações31,7%R$ 25.260.600,00
- Debêntures14,5%R$ 11.567.142,16
- Títulos Públicos0,1%R$ 57.226,10
- Operações Compromissadas0,0%R$ 31.011,06
- Valores a receber0,0%R$ 19.235,14
Maiores posições
- 153,7%
PERFIN INFRA EQUITY FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
PASSON
Ação ordinária · Ações
- 314,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 49,5%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,24%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +4,12% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +9,24% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +3,82% | 30,53% | 13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,069084 | +6,91% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,045935 | +4,59% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,08523 | +8,52% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,063438 | +6,34% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,07654 | +7,65% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,162329 | +16,23% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,153568 | +15,35% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,144653 | +14,46% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,111239 | +11,12% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,026792 | +2,68% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,03007 | +3,00% | +25,23% |
| out/2025 | 0,992292 | -0,77% | +23,93% |
| set/2025 | 0,969321 | -3,07% | +22,36% |
| ago/2025 | 0,978677 | -2,13% | +20,89% |
| jul/2025 | 0,969738 | -3,03% | +19,50% |
| jun/2025 | 0,970652 | -2,94% | +17,99% |
| mai/2025 | 0,990186 | -0,98% | +16,71% |
| abr/2025 | 0,986421 | -1,36% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,92205 | -7,80% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,898927 | -10,11% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,944794 | -5,52% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,887228 | -11,28% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,932276 | -6,77% | +9,85% |
| out/2024 | 0,965549 | -3,45% | +8,99% |
| set/2024 | 0,966455 | -3,36% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,029773 | +2,97% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,934717 | -6,53% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,894472 | -10,55% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,921707 | -7,83% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,954152 | -4,59% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,008539 | +0,85% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,001625 | +0,16% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,997281 | -0,27% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,000023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,069084
- Patrimônio líquido
- R$ 96.620.889,81
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 16,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.922.307,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Upgrade Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.412.383,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.