Fundo de investimento
Bradesco FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fkegg
CNPJ 53.310.961/0001-69
Bradesco FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fkegg é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.303.805,28, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,4% do patrimônio no Bram Debêntures Incentivadas CDI 2402 FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 7,0% em títulos públicos, num total de 189 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.537.454,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 86,4% do patrimônio no fundo master BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (CNPJ 54.006.238/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 3.521.366.707,93
- Títulos Públicos7,0%R$ 285.406.125,82
- Operações Compromissadas4,2%R$ 171.792.721,51
- Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 16.530.152,95
- Valores a receber0,4%R$ 15.059.591,20
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 39.272.317,04
Maiores posições
- 186,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
ALSOL ENERGIAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 60,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,2%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,2%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 189 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,07%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,07% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +28,16% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,363036 | +35,87% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,366323 | +36,20% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,353194 | +34,89% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,337912 | +33,37% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,313339 | +30,92% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,302365 | +29,82% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,306456 | +30,23% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,311628 | +30,75% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,307942 | +30,38% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,269866 | +26,58% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,257169 | +25,32% | +23,05% |
| out/2025 | 1,248027 | +24,41% | +21,76% |
| set/2025 | 1,245061 | +24,11% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,216186 | +21,23% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,1942 | +19,04% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,178607 | +17,49% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,162339 | +15,87% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,149204 | +14,56% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,138852 | +13,52% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,125107 | +12,15% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,110259 | +10,67% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,101292 | +9,78% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,092738 | +8,93% | +7,94% |
| out/2024 | 1,086413 | +8,30% | +7,09% |
| set/2024 | 1,076052 | +7,26% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,063537 | +6,02% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,052171 | +4,88% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,040403 | +3,71% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,030017 | +2,68% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,021406 | +1,82% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,011994 | +0,88% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,003182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,363036
- Patrimônio líquido
- R$ 159.303.805,28
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.156.496,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fkegg
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 159.222.939,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.