Fundo de investimento
Fcs Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.312.814/0001-28
Fcs Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.744.537,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,50%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,73% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.852.824,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 22.113.897,35
- Operações Compromissadas3,3%R$ 769.085,82
- Títulos Públicos2,5%R$ 595.829,51
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.631,58
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.080,93
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,50%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +2,90% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,50% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,68% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,722688 | +18,60% | +38,45% |
| ago/2026 | 117,688808 | +17,57% | +37,25% |
| jul/2026 | 116,980715 | +16,86% | +35,77% |
| jun/2026 | 116,203042 | +16,08% | +34,14% |
| mai/2026 | 117,01035 | +16,89% | +32,65% |
| abr/2026 | 117,128365 | +17,01% | +31,24% |
| mar/2026 | 118,42008 | +18,30% | +29,83% |
| fev/2026 | 119,218489 | +19,09% | +28,27% |
| jan/2026 | 117,083407 | +16,96% | +27,01% |
| dez/2025 | 115,375781 | +15,26% | +25,54% |
| nov/2025 | 115,276043 | +15,16% | +24,03% |
| out/2025 | 112,820157 | +12,70% | +22,74% |
| set/2025 | 111,827445 | +11,71% | +21,19% |
| ago/2025 | 110,44328 | +10,33% | +19,73% |
| jul/2025 | 108,787503 | +8,67% | +18,35% |
| jun/2025 | 109,927028 | +9,81% | +16,86% |
| mai/2025 | 108,326729 | +8,21% | +15,60% |
| abr/2025 | 106,671109 | +6,56% | +14,29% |
| mar/2025 | 104,091895 | +3,98% | +13,10% |
| fev/2025 | 101,841395 | +1,73% | +12,02% |
| jan/2025 | 101,420703 | +1,31% | +10,93% |
| dez/2024 | 100,320208 | +0,22% | +9,81% |
| nov/2024 | 103,07085 | +2,96% | +8,80% |
| out/2024 | 103,41881 | +3,31% | +7,95% |
| set/2024 | 104,041144 | +3,93% | +6,95% |
| ago/2024 | 104,438052 | +4,33% | +6,07% |
| jul/2024 | 103,515273 | +3,41% | +5,15% |
| jun/2024 | 101,129318 | +1,02% | +4,21% |
| mai/2024 | 102,094728 | +1,99% | +3,39% |
| abr/2024 | 100,616423 | +0,51% | +2,54% |
| mar/2024 | 102,669087 | +2,56% | +1,64% |
| fev/2024 | 102,131883 | +2,03% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,104706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,722688
- Patrimônio líquido
- R$ 23.744.537,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcs Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.751.432,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.