Fundo de investimento
Fnm Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.313.437/0001-41
Fnm Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.382.191,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,22%, o equivalente a -72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,54% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.894.408,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 27.496.949,65
- Operações Compromissadas3,6%R$ 1.051.125,36
- Títulos Públicos2,2%R$ 640.788,52
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 12.587,09
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.304,06
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,22%-72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -16,71% | 0,88% | -1.906% |
| No ano | -15,00% | 10,28% | -146% |
| 12 meses | -11,22% | 15,64% | -72% |
| 24 meses | -6,02% | 30,53% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,742129 | -1,92% | +38,45% |
| ago/2026 | 118,549934 | +17,76% | +37,25% |
| jul/2026 | 117,802821 | +17,02% | +35,77% |
| jun/2026 | 116,998843 | +16,22% | +34,14% |
| mai/2026 | 117,802783 | +17,02% | +32,65% |
| abr/2026 | 117,916202 | +17,13% | +31,24% |
| mar/2026 | 119,253329 | +18,46% | +29,83% |
| fev/2026 | 120,043835 | +19,24% | +28,27% |
| jan/2026 | 117,890496 | +17,11% | +27,01% |
| dez/2025 | 116,163375 | +15,39% | +25,54% |
| nov/2025 | 116,052376 | +15,28% | +24,03% |
| out/2025 | 113,592235 | +12,84% | +22,74% |
| set/2025 | 112,602171 | +11,85% | +21,19% |
| ago/2025 | 111,216006 | +10,48% | +19,73% |
| jul/2025 | 109,52461 | +8,80% | +18,35% |
| jun/2025 | 110,656918 | +9,92% | +16,86% |
| mai/2025 | 109,059648 | +8,33% | +15,60% |
| abr/2025 | 107,391223 | +6,68% | +14,29% |
| mar/2025 | 104,795782 | +4,10% | +13,10% |
| fev/2025 | 102,5031 | +1,82% | +12,02% |
| jan/2025 | 102,086982 | +1,41% | +10,93% |
| dez/2024 | 100,957359 | +0,28% | +9,81% |
| nov/2024 | 103,680435 | +2,99% | +8,80% |
| out/2024 | 104,039736 | +3,35% | +7,95% |
| set/2024 | 104,640872 | +3,94% | +6,95% |
| ago/2024 | 105,068597 | +4,37% | +6,07% |
| jul/2024 | 104,133128 | +3,44% | +5,15% |
| jun/2024 | 101,73063 | +1,05% | +4,21% |
| mai/2024 | 102,646552 | +1,96% | +3,39% |
| abr/2024 | 101,198323 | +0,52% | +2,54% |
| mar/2024 | 103,216751 | +2,53% | +1,64% |
| fev/2024 | 102,732043 | +2,05% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,670453 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,742129
- Patrimônio líquido
- R$ 24.382.191,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fnm Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.385.392,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.