Fundo de investimento

Astra Realty II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 53.315.455/0001-62

Astra Realty II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Sz Capital Ltda. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 178.113.288,48 em 31/08/2024. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,5% em outras aplicações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SZ Capital Ltda.
Administrador
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 178.113.288,48 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Outras aplicações97,5%R$ 199.416.324,71
  • Valores a receber2,4%R$ 5.005.113,86
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 46.157,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.562,13

Maiores posições

  1. 1

    GUAPORE AGRICOLA LTDA

    Outros · Outras aplicações

    99,3%
  2. 2

    OMNI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

    Outros · Outras aplicações

    1,4%
  3. 3

    LVD PARTICIPACOES LTDA

    Outros · Outras aplicações

    0,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Astra Realty II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 197.049.914,00 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.