Fundo de investimento

Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.324.036/0001-97

Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.678.801,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.890.470,11 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,5%R$ 23.831.070,25
  • Títulos Públicos6,6%R$ 1.698.093,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 130.706,99
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 51.548,83
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 30.324,30
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 15.076,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  6. 6

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,30%0,88%-34%
No ano+7,88%10,28%77%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+22,93%30,53%75%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,409592+28,22%+38,45%
ago/2026128,791533+28,60%+37,25%
jul/2026127,534061+27,35%+35,77%
jun/2026126,304311+26,12%+34,14%
mai/2026123,57791+23,40%+32,65%
abr/2026122,542717+22,36%+31,24%
mar/2026122,531924+22,35%+29,83%
fev/2026122,582842+22,40%+28,27%
jan/2026122,104992+21,93%+27,01%
dez/2025119,033699+18,86%+25,54%
nov/2025117,939819+17,77%+24,03%
out/2025117,051251+16,88%+22,74%
set/2025116,767176+16,60%+21,19%
ago/2025113,825486+13,66%+19,73%
jul/2025112,519921+12,36%+18,35%
jun/2025110,562538+10,40%+16,86%
mai/2025108,984884+8,83%+15,60%
abr/2025107,315202+7,16%+14,29%
mar/2025106,827022+6,67%+13,10%
fev/2025105,096599+4,94%+12,02%
jan/2025103,822934+3,67%+10,93%
dez/2024103,021574+2,87%+9,81%
nov/2024104,093536+3,94%+8,80%
out/2024104,378054+4,23%+7,95%
set/2024104,45235+4,30%+6,95%
ago/2024104,460501+4,31%+6,07%
jul/2024103,37122+3,22%+5,15%
jun/2024101,584497+1,44%+4,21%
mai/2024102,121729+1,97%+3,39%
abr/2024100,752482+0,61%+2,54%
mar/2024102,45882+2,31%+1,64%
fev/2024101,841887+1,69%+0,80%
jan/2024100,1456810,00%0,00%
Cota
128,409592
Patrimônio líquido
R$ 25.678.801,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.441,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 25.710.802,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.