Fundo de investimento
Pv Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.327.343/0001-21
Pv Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.987.000,88, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,52%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.712.929,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 40.023.194,53
- Operações Compromissadas3,3%R$ 1.422.351,99
- Títulos Públicos2,5%R$ 1.044.897,54
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 16.856,62
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.035,35
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,52%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +2,94% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,52% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,76% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,806323 | +18,65% | +38,45% |
| ago/2026 | 117,798029 | +17,65% | +37,25% |
| jul/2026 | 117,031264 | +16,88% | +35,77% |
| jun/2026 | 116,232822 | +16,08% | +34,14% |
| mai/2026 | 117,016215 | +16,86% | +32,65% |
| abr/2026 | 117,126025 | +16,97% | +31,24% |
| mar/2026 | 118,4766 | +18,32% | +29,83% |
| fev/2026 | 119,270669 | +19,12% | +28,27% |
| jan/2026 | 117,139726 | +16,99% | +27,01% |
| dez/2025 | 115,414177 | +15,26% | +25,54% |
| nov/2025 | 115,311556 | +15,16% | +24,03% |
| out/2025 | 112,865108 | +12,72% | +22,74% |
| set/2025 | 111,886762 | +11,74% | +21,19% |
| ago/2025 | 110,492252 | +10,35% | +19,73% |
| jul/2025 | 108,812494 | +8,67% | +18,35% |
| jun/2025 | 109,958786 | +9,82% | +16,86% |
| mai/2025 | 108,38384 | +8,24% | +15,60% |
| abr/2025 | 106,717315 | +6,58% | +14,29% |
| mar/2025 | 104,136489 | +4,00% | +13,10% |
| fev/2025 | 101,891868 | +1,76% | +12,02% |
| jan/2025 | 101,483532 | +1,35% | +10,93% |
| dez/2024 | 100,294125 | +0,16% | +9,81% |
| nov/2024 | 103,045207 | +2,91% | +8,80% |
| out/2024 | 103,407109 | +3,27% | +7,95% |
| set/2024 | 104,002516 | +3,87% | +6,95% |
| ago/2024 | 104,4346 | +4,30% | +6,07% |
| jul/2024 | 103,513417 | +3,38% | +5,15% |
| jun/2024 | 101,141984 | +1,01% | +4,21% |
| mai/2024 | 102,10742 | +1,98% | +3,39% |
| abr/2024 | 100,618483 | +0,49% | +2,54% |
| mar/2024 | 102,639111 | +2,51% | +1,64% |
| fev/2024 | 102,125236 | +1,99% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,129745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,806323
- Patrimônio líquido
- R$ 42.987.000,88
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pv Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.997.850,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.