Fundo de investimento
Hsi Real Estate VI D Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.355.895/0001-43
Hsi Real Estate VI D Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Hsi Gestora de Real Estate Private Equity Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.334.440,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,20%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 47.387.342,96
- Valores a receber0,0%R$ 4.616,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.050,24
Maiores posições
- 1103,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,20%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +14,55% | 10,28% | 141% |
| 12 meses | +18,20% | 15,64% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,256716 | +25,22% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,246021 | +24,16% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,232812 | +22,84% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,218313 | +21,39% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,205116 | +20,08% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,192456 | +18,82% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,179996 | +17,58% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,16621 | +16,20% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,158778 | +15,46% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,097096 | +9,32% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,084149 | +8,03% | +12,95% |
| out/2025 | 1,073114 | +6,93% | +11,77% |
| set/2025 | 1,07592 | +7,21% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,063189 | +5,94% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,051184 | +4,74% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,038177 | +3,45% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,027141 | +2,35% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,015829 | +1,22% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,034278 | +3,06% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,024805 | +2,11% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,015088 | +1,14% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,003599 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,256716
- Patrimônio líquido
- R$ 46.334.440,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.441.653,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hsi Real Estate VI D Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.311.485,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.