Fundo de investimento
Dedicata Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.359.716/0001-46
Dedicata Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Scalare Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 622.444.669,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em debêntures e 6,5% em cotas de fundos, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SCALARE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 666.160.361,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,8%R$ 568.458.455,12
- Cotas de Fundos6,5%R$ 40.012.321,38
- Operações Compromissadas0,9%R$ 5.644.209,78
- Títulos Públicos0,8%R$ 4.965.973,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 156.793,85
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 137.165,99
Maiores posições
- 191,7%
DEB
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- 24,2%
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 30,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
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- 40,9%
FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 50,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
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- 60,7%
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- 70,4%
PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 80,4%
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- 90,1%
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
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- 100,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 128 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,13%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +5,66% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +11,13% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +22,31% | 30,53% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,318641 | +30,69% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,304014 | +29,24% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,288681 | +27,72% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,276541 | +26,51% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,27343 | +26,21% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,272297 | +26,09% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,275228 | +26,38% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,29559 | +28,40% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,286305 | +27,48% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,248051 | +23,69% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,244284 | +23,32% | +24,03% |
| out/2025 | 1,218781 | +20,79% | +22,74% |
| set/2025 | 1,209049 | +19,83% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,186605 | +17,60% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,16552 | +15,51% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,165636 | +15,52% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,145863 | +13,56% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,128437 | +11,84% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,098881 | +8,91% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,076645 | +6,70% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,069385 | +5,98% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,052011 | +4,26% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,075527 | +6,59% | +8,80% |
| out/2024 | 1,079257 | +6,96% | +7,95% |
| set/2024 | 1,080444 | +7,08% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,078108 | +6,85% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,067798 | +5,83% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,049152 | +3,98% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,048614 | +3,92% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,035447 | +2,62% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,031724 | +2,25% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,022357 | +1,32% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,009011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,318641
- Patrimônio líquido
- R$ 622.444.669,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 162.257.126,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dedicata Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 622.444.669,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.