Fundo de investimento
Energisaprev Crédito Privado II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 53.371.769/0001-82
Energisaprev Crédito Privado II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.981.412,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em debêntures e 18,3% em operações compromissadas, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.218.008,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures64,2%R$ 73.331.829,94
- Operações Compromissadas18,3%R$ 20.858.730,38
- Títulos Públicos17,5%R$ 19.944.588,51
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 918,72
Maiores posições
- 164,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/F27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,17%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +5,70% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,17% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +16,75% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,855575 | +19,61% | +37,35% |
| ago/2026 | 117,842736 | +17,60% | +36,16% |
| jul/2026 | 116,384882 | +16,15% | +34,69% |
| jun/2026 | 115,308483 | +15,08% | +33,07% |
| mai/2026 | 116,696653 | +16,46% | +31,60% |
| abr/2026 | 116,31657 | +16,08% | +30,20% |
| mar/2026 | 116,300815 | +16,07% | +28,80% |
| fev/2026 | 116,662475 | +16,43% | +27,25% |
| jan/2026 | 114,937767 | +14,71% | +26,00% |
| dez/2025 | 113,389633 | +13,16% | +24,55% |
| nov/2025 | 113,498078 | +13,27% | +23,05% |
| out/2025 | 111,13296 | +10,91% | +21,76% |
| set/2025 | 110,116362 | +9,89% | +20,23% |
| ago/2025 | 108,795855 | +8,58% | +18,78% |
| jul/2025 | 107,569282 | +7,35% | +17,42% |
| jun/2025 | 108,420879 | +8,20% | +15,94% |
| mai/2025 | 106,921417 | +6,71% | +14,68% |
| abr/2025 | 105,240925 | +5,03% | +13,39% |
| mar/2025 | 103,194065 | +2,99% | +12,20% |
| fev/2025 | 101,290498 | +1,09% | +11,13% |
| jan/2025 | 100,434769 | +0,23% | +10,05% |
| dez/2024 | 99,94115 | -0,26% | +8,94% |
| nov/2024 | 101,752903 | +1,55% | +7,94% |
| out/2024 | 101,758452 | +1,55% | +7,09% |
| set/2024 | 102,246723 | +2,04% | +6,10% |
| ago/2024 | 102,658987 | +2,45% | +5,22% |
| jul/2024 | 101,881985 | +1,68% | +4,32% |
| jun/2024 | 100,00 | -0,20% | +3,38% |
| mai/2024 | 100,43947 | +0,24% | +2,57% |
| abr/2024 | 99,358254 | -0,84% | +1,73% |
| mar/2024 | 100,548216 | +0,34% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,202703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,855575
- Patrimônio líquido
- R$ 115.981.412,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Energisaprev Crédito Privado II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 116.016.588,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.