Fundo de investimento

Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 53.452.110/0001-50

Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.236.398,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,87%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 9,1% em operações compromissadas, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 149.629.676,62 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures86,5%R$ 171.145.947,32
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 18.068.042,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 7.952.760,32
  • Títulos Públicos0,3%R$ 623.716,12
  • Valores a receber0,0%R$ 36.509,69

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  3. 3

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  8. 7 maiores de 168 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,87%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+4,35%10,28%42%
12 meses+7,87%15,64%50%
24 meses+16,62%30,53%54%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,242835+23,65%+38,45%
ago/20261,235063+22,88%+37,25%
jul/20261,220048+21,38%+35,77%
jun/20261,210179+20,40%+34,14%
mai/20261,209516+20,33%+32,65%
abr/20261,207803+20,16%+31,24%
mar/20261,215382+20,92%+29,83%
fev/20261,229201+22,29%+28,27%
jan/20261,226883+22,06%+27,01%
dez/20251,19104+18,50%+25,54%
nov/20251,190528+18,45%+24,03%
out/20251,171433+16,55%+22,74%
set/20251,179473+17,35%+21,19%
ago/20251,152176+14,63%+19,73%
jul/20251,134817+12,90%+18,35%
jun/20251,141052+13,52%+16,86%
mai/20251,121811+11,61%+15,60%
abr/20251,10449+9,89%+14,29%
mar/20251,077139+7,16%+13,10%
fev/20251,052972+4,76%+12,02%
jan/20251,046158+4,08%+10,93%
dez/20241,033137+2,79%+9,81%
nov/20241,056484+5,11%+8,80%
out/20241,0595+5,41%+7,95%
set/20241,065476+6,00%+6,95%
ago/20241,065725+6,03%+6,07%
jul/20241,051833+4,65%+5,15%
jun/20241,028194+2,29%+4,21%
mai/20241,031658+2,64%+3,39%
abr/20241,019363+1,42%+2,54%
mar/20241,024184+1,90%+1,64%
fev/20241,015287+1,01%+0,80%
jan/20241,0051260,00%0,00%
Cota
1,242835
Patrimônio líquido
R$ 203.236.398,42
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.617.379,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 203.605.309,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.