Spx Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Spx Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.209.282,45, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,53%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Nimitz Spx Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 2.254.117,25 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/01/2024