Fundo de investimento
Rt Mocah Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.481.207/0001-91
Rt Mocah Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.702.185,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.571.300,37 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,0%R$ 146.408.007,20
- Operações Compromissadas3,0%R$ 4.480.483,20
- Disponibilidades0,0%R$ 11.109,55
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 145,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 325,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,96%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,27% | 0,88% | 373% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +12,96% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +30,84% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,390038 | +38,83% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,346081 | +34,44% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,334131 | +33,24% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,3383 | +33,66% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,321739 | +32,01% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,314505 | +31,28% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,297197 | +29,56% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,301901 | +30,03% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,289077 | +28,74% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,272367 | +27,08% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,284676 | +28,30% | +24,03% |
| out/2025 | 1,263946 | +26,23% | +22,74% |
| set/2025 | 1,247497 | +24,59% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,230548 | +22,90% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,206789 | +20,53% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,223278 | +22,17% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,202529 | +20,10% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,194676 | +19,32% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,127524 | +12,61% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,127466 | +12,60% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,111124 | +10,97% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,099427 | +9,80% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,090105 | +8,87% | +8,80% |
| out/2024 | 1,081438 | +8,01% | +7,95% |
| set/2024 | 1,071426 | +7,01% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,062435 | +6,11% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,052993 | +5,17% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,043433 | +4,21% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,035339 | +3,40% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,026804 | +2,55% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,017787 | +1,65% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,009316 | +0,80% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,001269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,390038
- Patrimônio líquido
- R$ 155.702.185,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Mocah Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 155.874.255,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.